Глава 2
2.1. Стратегия компании
2.1.1. Стратегия развития ПАО «РусГидро»
Стратегия Компании представлена в виде Стратегического плана ПАО «РусГидро» на период до 2015 года и с перспективой до 2020 года (далее – Стратегический план)3. В настоящее время в Компании ведется разработка Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2020 года с перспективой до 2025 года, которая будет утверждена в 2016 году.
2.1.1.1. Механизмы реализации Стратегии
Основными инструментами реализации Стратегии являются Долгосрочная программа развития Группы РусГидро и План реализации стратегии, который включает Приоритеты развития Компании.
Долгосрочная программа развития (ДПР) формируется на пятилетний период и определяет основные принципы и направления, обеспечивающие развитие Группы РусГидро в целях эффективного использования энергоресурсов, создания условий обеспечения надежности ЕЭС и расширенного использования источников энергии на благо акционеров и общества.
В Компании внедрена система стратегического управления, которая связывает процессы стратегического управления с системой мотивации.
План реализации стратегии включает годовые задачи и показатели, направленные на достижение стратегических целей Компании. План формируется для коммуникации и операционализации Стратегии на годовом горизонте, содержит задачи и показатели на текущий год с указанием должностных лиц и структурных подразделений Компании, ответственных за их выполнение.
Приоритеты развития Компании – формализованный перечень ключевых стратегических задач, проектов и программ, выполнение которых обеспечивает достижение стратегических целей Компании и максимальную синергию в текущем году. Приоритеты помогают сфокусировать ресурсы Компании на наиболее значимых задачах и показателях.
2.1.1.2. Реализация стратегии Компании
Обеспечение надежности и модернизация действующих активов
Компания продолжила реализацию Программы комплексной модернизации генерирующих объектов ПАО «РусГидро» на 2012-2025 гг. В результате реализации Программы установленная мощность действующих объектов генерации увеличилась на 55,5 МВт.
Приоритет на 2015 год выполнен
Обеспечение устойчивого функционирования гидроэнергетических объектов в паводковые периоды
Продолжается реализация программы строительства новых гидроэнергетических объектов на притоках реки Амур в целях регулирования водосброса в паводковые периоды. В рамках первого этапа работы по разработке модели планирования режимов работы противопаводковых ГЭС на Дальнем Востоке создана система моделирования гидроэнергетических режимов Бурейской ГЭС.
Приоритет, переходящий на 2016 год
Увеличение установленной мощности путем реализации инвестиционных проектов
В 2015 году в рамках реализации Инвестиционной программы был запланирован ввод 140 МВт Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, но по результатам анализа хода реализации инвестиционной программы ПАО «РусГидро» в результате произведенной ранее корректировки проекта Зеленчукской ГЭС-ГАЭС были актуализированы графики строительства Зеленчукской ГЭС-ГАЭС, предусматривающие завершение реализации проекта в 2016 году.
Приоритет, переходящий на 2016 год
Обеспечение качественного обслуживания клиентов энергосбытовых компаний
Продолжалась реализация Комплексной программы повышения лояльности клиентов сбытовых компаний, находящихся под управлением АО «ЭСК РусГидро».
Приоритет на 2015 год выполнен
Повышение конкурентоспособности проектного комплекса
Разрабатывались подходы к организации системы управления научно-проектным и технологическим комплексом ПАО «РусГидро». В 2016 году планируется утвердить Концепцию реорганизации системы управления научно-проектным и технологическим комплексом ПАО «РусГидро».
Приоритет, переходящий на 2016 год
Создание эффективной системы управления инновациями и формирование непрерывного инновационного процесса в деятельности Компании
Утверждено Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «РусГидро» с целью методического обеспечения актуализации Программы инновационного развития.
Приоритет на 2015 год выполнен
Расширение присутствия Компании на зарубежных рынках
В рамках реализация проекта строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС (Киргизия) разработана проектная документации по Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 в соответствии с договором на проектно-изыскательские работы между ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» и АО «Ленгидропроект». В настоящее время работы по реализации проекта остановлены в связи с денонсацией Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и Правительством РФ о строительстве и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада гидроэлектростанций.
Приоритет на 2015 год выполнен
Утверждение стратегических документов Компании
Советом директоров утверждены следующие изменения в Долгосрочной программе развития Группы РусГидро: включены мероприятия, направленные на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой, эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг); включены мероприятия, направленные на снижение операционных расходов (затрат); определены целевые значения показателей реализации указанных мероприятий.
Приоритет на 2015 год выполнен
Совершенствование системы корпоративного управления
Утвержден Кодекс корпоративного управления ПАО «РусГидро».
Приоритет на 2015 год выполнен
2.1.2. Долгосрочная программа развития Группы РусГидро
В соответствии с поручениями Президента РФ4 и Правительства РФ5 разработана Долгосрочная программа развития Группы РусГидро на период 2015-2019 гг. (далее – Долгосрочная программа развития). Программа рассмотрена на заседании Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики6 и 20.11.2014 утверждена решением Совета директоров Компании7.
Долгосрочная программа развития сформирована на основе Стратегического плана, среднесрочного консолидированного Бизнес-плана Группы РусГидро и утвержденных программных документов Группы РусГидро (ПАО «РусГидро» и ПАО «РАО ЭС Востока») – производственных программ, инвестиционных программ, программ инновационного развития.
Основные мероприятия, направленные на реализацию Долгосрочной программы развития в отчетном году представлены мероприятиями, осуществляемыми в рамках реализации данных программ. Информация об их реализации представлена в разделах 2.3., 2.4., 2.5. и 3.4.
В рамках реализации Долгосрочной программы развития в 2015 году:
- в результате реализации программы технического перевооружения и реконструкции увеличена установленная мощность на 55,5 МВт;
- утвержден Кодекс корпоративного управления8;
- проведен комплекс мероприятий по финансовому оздоровлению компаний Холдинга РАО ЭС Востока;
- проведены мероприятия по оптимизации численности административно-управленческого персонала в связи с изменением организационно-штатной структуры исполнительного аппарата Компании и мероприятия по сокращению непрофильной деятельности в филиалах;
- обеспечено выполнение мероприятий поэтапного замещения закупок иностранной продукции (работ, услуг) закупкой, эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), в том числе утверждена Дорожная карта по импортозамещению на период до 2020 года9;
- введена в эксплуатацию комплексная система безопасности (КСБ) Павлодольской ГЭС, завершен этап модернизации КСБ Загорской ГАЭС, Дагестанского филиала, Новосибирской ГЭС, СШГЭС и Бурейской ГЭС, завершено объединение систем безопасности ГЭС Кабардино-Балкарского филиала в рамках модернизации выделенной локальной сети филиала;
- утвержден Регламент повышения инвестиционной и операционной деятельности и сокращения расходов10;
- утверждена Политика в области внутреннего контроля и управления рисками11, утверждены Политики дочерних обществ в ключевых дочерних компаниях.
Долгосрочная программа развития определяет основные принципы и направления, обеспечивающие эффективное развитие Группы РусГидро и содержит предложения по повышению эффективности операционной и инвестиционной деятельности ПАО «РусГидро», а также эффективности и конкурентоспособности деятельности Холдинга РАО ЭС Востока, включая реализацию механизма государственно-частного партнерства в гидроэнергетике и работы по совершенствованию системы корпоративного управления.
Для проверки реализации Программы в соответствии с директивой Правительства РФ12 и Методическими рекомендациями Минэкономразвития России Комитет по аудиту при Совете директоров13 и Совет директоров14 утвердили Стандарт проведения проверки реализации Долгосрочной программы развития. Стандарт разработан с учетом одобренного поручением Правительства РФ15 Типового стандарта проведения аудиторской проверки реализации долгосрочных программ развития открытых акционерных обществ, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ16. Кроме того, Советом директоров утверждено Техническое задание для проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития Группы РусГидро.
Во исполнение директивы Правительства 05.03.2015 N 1346п-П13 «О замещении иностранной продукции закупкой продукции» в Долгосрочную программу внесены изменения, утвержденные директоров ПАО «РусГидро» от 03.04.2015 ДПР включены мероприятия, плановое и поэтапное замещение закупки продукции (работ, услуг) закупкой техническим характеристикам и свойствам российской продукции также значения показателя реализации мероприятий.
Во исполнение директивы Правительства 16.04.2015 N 2303п-П13 «О снижении расходов (затрат)» в ДПР внесены утвержденные Советом директоров от 22.06.2015 N 218. В ДПР включен мероприятий, направленных операционных расходов (затрат), а целевые значения показателей реализации мероприятий.
В рамках договора от 03.12.2015 N ОГ-206-94-2015/3351 по проверке реализации в 2015 году Долгосрочной программы развития Группы РусГидро на период 2015-2019 гг., заключенного с ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит», проведена проверка реализации ДПР.
По результатам проверки подготовлено заключение, в котором зафиксировано, что не было выявлено никаких фактов, которые давали бы основания полагать, что фактические результаты деятельности Группы за 2015 год и степень достижения их плановых значений рассчитаны не достоверно; существуют какие-либо иные причины отклонения фактических значений показателей результатов деятельности от запланированных ДПР; целевое использование Группой за 2015 год средств соответствующих бюджетов осуществлялось неэффективно.
2.1.3. Стратегия ПАО «РАО ЭС Востока»
Основой для формирования стратегии ПАО «РАО ЭС Востока» являются Стратегический план ПАО «РусГидро», утвержденный Советом директоров ПАО «РусГидро» 16.06.2010, и Долгосрочная программа развития Группы РусГидро, утвержденная Советом директоров ПАО «РусГидро» 20.11.2014.
2.1.3.1. Реализация стратегии ПАО «РАО ЭС Востока»
Приоритеты развития и результаты их выполнения в 2015 году
Формирование системного подхода к развитию энергетики ДФО
В целях согласования Долгосрочной программы замещения выбывающих мощностей и развития энергосистем Дальнего Востока в зоне ответственности Холдинга РАО ЭС Востока до 2025 года (далее – Программа) с планами по развитию территорий ДФО, а также синхронизации с федеральными и региональными программами по развитию энергетики ДФО проект Программы был направлен на согласование в региональные органы власти.
По ряду регионов получены предложения в части отдельных подразделов программы, которые были проанализированы и учтены в Программе. На 31.12.2015 с учетом внесенных корректировок, получено согласование от всех субъектов ДФО, в которые направлялась Программа – Приморский край, Хабаровский край, Магаданская область, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Сахалинская область, Амурская область, Чукотский автономный округ. Программа также согласована с ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети».
Приоритет, переходящий на 2016 год
Реализация инвестиционных проектов
Работа по строительству инвестиционных объектов велась в соответствии с утвержденными графиками реализации проектов.
Осуществлены поставка и монтаж основного оборудования на Благовещенской ТЭЦ (2-я очередь). Введены в эксплуатацию электрические и тепловые мощности Благовещенской ТЭЦ (2-я очередь).
Осуществлена поставка основного оборудования на Якутской ГРЭС-2 (1-я очередь). Получены положительные заключения Главгосэкспертизы по Сахалинской ГРЭС-2 (1-я очередь) и Якутской ГРЭС-2.
Приоритет на 2015 год выполнен
Обеспечение надежности и модернизация действующих активов
Запланированные на 2015 год мероприятия Производственной программы Холдинга РАО ЭС Востока, включающей мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции оборудования, а также программы ремонтов активов компаний Холдинга, выполнены в полном объеме.
Приоритет на 2015 год выполнен
Оптимизация корпоративной структуры Холдинга и повышение эффективности корпоративного управления
Проведены работы по оптимизации корпоративной структуры Холдинга РАО ЭС Востока, в том числе для обеспечения возможности реализации непрофильного актива – Лучегорского угольного разреза, произведена реорганизация АО «ДГК» в форме выделения филиала «ЛУР» в обособленное юридическое лицо (АО «ЛУР»), которая завершена 01.09.2015.
В соответствии с решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 07.10.2015 N 223) осуществляются мероприятия по консолидации до 100 % акций ПАО «РАО ЭС Востока» в собственность Группы РусГидро.
Приоритет на 2015 год выполнен
Увеличение выручки/сокращение расходов
В рамках работы по повышению эффективности сбытовой деятельности ДО/ВО ПАО «РАО ЭС Востока» в 2015 году заключены двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии. Положительный экономический эффект, достигнутый за счет снижения стоимости покупки и увеличения стоимости продажи электроэнергии, превысил 1,7 млрд рублей.
С целью повышения эффективности закупочных процедур, проводимых посредством функционала электронной торговой площадки, внедрен механизм «голландской переторжки». В 2015 году проведен ряд закупок с ее применением.
Холдинг РАО ЭС Востока продолжает оптимизацию топливообеспечения, в частности, нормативный запас угля на складах ТЭС ДО ПАО «РАО ЭС Востока» по сравнению с предыдущим годом сокращен более, чем на 236 тыс. тонн (10 %) с учетом соблюдения условий обеспечения надежности топливообеспечения ТЭС.
Приоритет на 2015 год выполнен
Совершенствование нормативно-правовой базы в энергетической отрасли
В рамках внедрения долгосрочного регулирования проведена работа по подготовке предложений по оценке последствий внедрения долгосрочной модели тарифного регулирования, в том числе определен размер выпадающих доходов в 2015 году, без компенсации которых невозможен переход к долгосрочному регулированию. При этом внедрение долгосрочного регулирования ведет к росту тарифов, что невозможно в условиях накладываемых государством ограничений. В связи с этим необходимо создание механизма компенсации недополученной выручки. Предложения по созданию такого механизма направлены в федеральные органы государственной власти.
Приоритет на 2015 год выполнен
Международная деятельность
В 2015 году Холдинг РАО ЭС Востока вел активную деятельность по расширению международного сотрудничества, в том числе в рамках реализации совместных проектов с партнерами из стран АТР, проработки возможности локализации производства энергетического оборудования на территории ДФО, организации экспорта электроэнергии в приграничные территории.
На Восточном экономическом форуме, который состоялся в сентябре 2015 года, подписан ряд соглашений о сотрудничестве с зарубежными компаниями и представителями органов власти стран АТР.
Приоритет на 2015 год выполнен
2.1.4. Ключевые показатели эффективности
Система ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «РусГидро» направлена на повышение эффективности деятельности Компании и достижение поставленных акционерами целей. Система КПЭ включает показатели, утвержденные в Долгосрочной программе Группы РусГидро на 2015-2019 гг. (на пятилетний период) и в составе Бизнес-плана на 2015 год.
Перечень КПЭ, утвержденных в составе Долгосрочной программы развития Группы РусГидро на 2015-2019 гг., утвержден решением Совета директоров (протокол от 21.11.2014 N 206 с дополнениями от 31.03.2015 N 212 и от 19.06.2015 N 218).
Перечень КПЭ ПАО «РусГидро» на 2015 год утвержден решением Совета директоров (протокол от 26.12.2014 N 208).
Целевые значения годовых и квартальных КПЭ утверждены Советом директоров (протокол от 30.04.2015 N 214) (приложение 2 к Бизнес-плану на 2015-2019 гг.).
2.1.4.1. КПЭ ПАО «РусГидро»
В состав КПЭ ПАО «РусГидро» включены шесть годовых КПЭ: четыре финансово-экономических показателя и два отраслевых, что соответствует требованиям Росимущества. Финансово-экономические показатели включают два обязательных к использованию, согласно указаниям Росимущества – рентабельность инвестиций акционеров (TSR) и рентабельность акционерного капитала (ROE). Базой для вычисления финансово-экономических показателей в Компании является консолидированная отчетность Группы по МСФО.
В 2015 году в Методику расчета и оценки ключевых показателей ПАО «РусГидро» внесены изменения (протокол Совета директоров от 22.06.2015 N 218) во исполнение поручения Росимущества (письмо от 25.12.2014 исх.N 05/55332) и решения Совета директоров ПАО «РусГидро» от 23.12.2014 (протокол от 26.12.2014 N 208) о необходимости доработки порядка расчета показателя «Рентабельность акционерного капитала ROE, %». Доработанный расчет показателя приведен в соответствие с п. 5.1.1 Методических указаний по применению ключевых показателей эффективности Росимущества.
Целевые и фактические значения КПЭ
2014 | 2015 | ||||||
Ключевые показатели эффективности | Фактические значения | Степень достижения ЦЗ | Фактические значения | Целевые Значения | Степень достижения ЦЗ | Вес КПЭ | |
Годовые | |||||||
1 | Снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции, % | 11.6 | Выполнен | Не установлено | — | — | — |
2 | Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками, %* | Не установлено | — | Не установлено | — | — | — |
3 | Рентабельность инвестиций акционеров (TSR**), % | Не установлено | — | < 100 % | 100 % | Не выполнен | 10 % |
4 | Рентабельность акционерного капитала (ROE***), % | Не установлено | — | 4.5 | 3,1 % | Выполнен | 20 % |
5 | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, % | Не установлено | — | 29 | 18 % | Выполнен | 10 % |
6 | Критерий надежности – одновременно: | 25 % | |||||
- недопущение более предельного числа аварий, ед. | 0 | Выполнен | 0 | 0 | Выполнен | — | |
- коэффициент готовности, коэф. | > 1 | Выполнен | > 1 | > 1 | Выполнен | — | |
7 | Уровень EBITDA, млн рублей | 53048 | Выполнен | Не установлено | — | — | — |
8 | Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению, % | 101 | Выполнен | 99**** | 100 | Выполнен | 25 % |
9 | Коэффициент финансового левериджа, коэф. | 0.2 | Выполнен | 0.2 | ≤ 1,5 | Выполнен | 10 % |
Квартальные | |||||||
1 | Критерий надежности – одновременно: | 33,3 % | |||||
- коэффициент аварийности (относительно прошлого года) | < 1 | Выполнен | Не установлено | < 1 | — | ||
- непревышение нормативного значения коэффициента аварийности | Не установлено | — | < 1 | Выполнен | — | ||
- отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом, ед. | 0 | Выполнен | 0 | 0 | Выполнен | — | |
- получение/наличие паспорта готовности в установленный срок по объектам, % (на 1 и 4 квартал) | 100 | Выполнен | 100 | 100 (на 1 и 4 квартал) | Выполнен | ||
2 | Коэффициент текущей ликвидности, коэф. | 6.4 | Выполнен | 5.6 | ≥ 1 | Выполнен | 33,3 % |
3 | Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года, % | 102 | Выполнен | 98**** | 100 | Выполнен | 33,3 % |
* Показатель «Снижение затрат вследствие реализации программы управления издержками, %», установленный в 2011 году по распоряжению Минэнерго России (протокол от 23.12.2010 N АШ-446пр), вводился в соответствии с указанным протоколом на трехлетний срок. В рамках действия установленного показателя Компания реализовала программу повышения эффективности операционной деятельности на 2011-2013 гг. Программа предусматривала сокращение расходов до уровня, максимально допустимого не критичного для обеспечения нормального функционирования объектов и сохранения технологической надежности, на 10 % от базы 2010 года в течение трех лет. Программа выполнена. В соответствии с вышесказанным, показатель исключен из списка целевых значений КПЭ на 2014 год.
** Оценка показателя производится на основании сравнения его абсолютного значения по Компании с показателями TSR компаний (только по обыкновенным акциям), включенных в индекс электроэнергетики Московской биржи (MICEX PWR), за исключением электросетевых и энергосбытовых компаний, а также ПАО «РАО ЭС Востока». КПЭ считается выполненным, если значение TSR Общества находится в 50-м перцентиле (и выше) матрицы TSR компаний, включенных в индекс электроэнергетики Московской биржи, что соответствует 100 %.
*** Показатель рассчитан в соответствии с Методикой расчета и оценки ключевых показателей ПАО «РусГидро» (протокол Совета директоров от 26.12.2014 N 208) с учетом изменений и дополнений (протоколы Совета директоров от 03.04.2015 N 212, от 22.06.2015 N 218).
**** Согласно Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности ПАО «РусГидро» (протокол Совета директоров от 26.12.2014 N 208) показатель считается выполненным, если показатель фактический ≥ 0,85 показателя планового (100 %).
Целевые значения* КПЭ ПАО «РусГидро» на 2016 год
N | Ключевые показатели эффективности | Значение КПЭ |
---|---|---|
Годовые | ||
1 | Рентабельность инвестиций акционеров (TSR) (достижение целевого уровня TSR), % | 100 |
2 | Рентабельность акционерного капитала (ROE), % | 3,6 |
3 | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, % в том числе: | ≥18 |
- по результатам закупок только среди субъектов малого и среднего предпринимательства, % | ≥10 | |
4 | Критерий надежности – одновременно: | |
- недопущение более предельного числа аварий, ед. | 0 | |
- выполнение планового коэффициента готовности, коэф. | > 1 | |
5 | Выполнение графиков ввода мощностей и плана по финансированию и освоению, % | 100 |
6 | Коэффициент финансового левериджа, коэф. | ≤ 1,5 |
Квартальные | ||
1 | Коэффициент текущей ликвидности, коэф. | ≥ 1 |
2 | Критерий надежности – одновременно: | |
- непревышение нормативного значения коэффициента аварийности | < 1 | |
- отсутствие несчастных случаев на производстве со смертельным исходом или групповых несчастных случаев, если есть пострадавший с тяжелым исходом, ед. | 0 | |
- получение (наличие) паспорта готовности в установленный срок, % (на 1 и 4 квартал отчетного года) | 100 | |
3 | Выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года, % | 100 |
2.1.4.2. КПЭ Долгосрочной программы развития Группы РусГидро
Долгосрочная программа развития содержит КПЭ, установленные на 2015-2019 гг. Расчет целевых значений КПЭ произведен в соответствии с параметрами Бизнес-плана на 2015-2019 гг., а также с учетом мероприятий, предусмотренных программами Группы РусГидро.
В 2015 году в Долгосрочную программу развития Группы РусГидро включен показатель «Снижение операционных расходов (затрат)» (протокол Совета директоров от 22.06.2016 N 218) во исполнение директивы Правительства РФ от 16.04.2015 N 2303п-П13.
Невыполнение показателя «Рентабельность инвестиций акционеров (TSR)» в 2015 году объясняется, главным образом, относительным ростом котировок акций ряда компаний электроэнергетики после существенного снижения в предыдущем отчетном периоде, вызванного как резким падением цен на нефть во втором полугодии 2014 года, так и снижением интереса инвесторов к энергетическому сектору, вызванному сдерживающей тарифной политикой. При этом снижение акций РусГидро происходило существенно меньшими темпами в указанный кризисный период. Так, основной отраслевой индекс ММВБ-электроэнергетика в 2014 году потерял 23 %, в то время как акции РусГидро снизились только на 5 %. Поэтому в течение 2015 года эти компании показали относительно высокий прирост показателя TSR. При этом абсолютное значение показателя TSR РусГидро за 2015 год является положительным. В течение года акции выросли на 25 %, что выше чем прирост индекса ММВБ-электроэнергетика (18 %).
КПЭ Долгосрочной программы развития Группы РусГидро18
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
Ключевые показатели эффективности | План | Факт | Оценка выполнения | План | План | План | План | |
1 | Рентабельность инвестиций акционеров (TSR)19, % | 100 | <100 | Не выполнен | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Рентабельность акционерного капитала (ROE), % | 4 | 7.8 | Выполнен | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.6 |
3 | Коэффициент финансового левериджа, коэф. | ≤ 1,5 | 0.53 | Выполнен | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 |
4 | Ограничение по долговой нагрузке (Net Debt/EBITDA) | ≤ 4 | 1.7 | Выполнен | ≤ 3,8 | ≤ 3,5 | ≤ 3,5 | ≤ 3,5 |
5 | Критерий надежности, одновременно: | Выполнен | ||||||
Недопущение более предельного числа аварий, ед. | 0 | 0 | Выполнен | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Коэффициент готовности, коэф. | > 1 | > 1 | Выполнен | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 | |
6 | Выполнение графика ввода мощностей основных объектов нового строительства, МВт | 120* | 120 | Выполнен | 970 | 762 | 142.5 | — |
7 | Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (20), % | ≥ 18 | 29 | Выполнен | ≥ 18 | ≥ 18 | ≥ 25 | ≥ 25 |
8 | Эффективность акционерного капитала (EBITDA/ Среднегодовой акционерный капитал), % | 11.9 | 14.3 | Выполнен | 11.7 | 11.2 | 11.6 | 12.2 |
9 | Производительность труда (количество сотрудников на 100 МВт располагаемой мощности) (21) | 27.7 | 25.2 | Выполнен | 26 | 24.5 | 24.3 | 24.1 |
10 | Внедрение Кодекса корпоративного управления и обеспечение соответствия его требованиям | Кодекс утвержден Советом директоров | Выполнен | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |
11 | Интегральный инновационный КПЭ, % | 85 | 100 | Выполнен | 85 | 90 | 90 | 95 |
12 | Снижение операционных расходов (затрат) (22), % | 2 | 3.9 | Выполнен | 2 | 2 | 2 | 2 |
* Корректировка срока ввода мощности по проекту строительства Якутской ГРЭС-2 с 2015 на 2016 год согласована Поручением Президента РФ от 18.09.2015 N Пр-1911 и учтена в Инвестиционной программе ПАО «РусГидро» на 2015 год, утвержденной приказом Минэнерго России от 14.12.2015 N 955, и в Инвестиционной программе ПАО «РусГидро» на 2016-2018 гг., утвержденной приказом Минэнерго России от 14.12.2015 N 956. В соответствии с решением Совета директоров ПАО «РусГидро» (протокол от 25.12.2015 N 23023), показатель «Выполнение графика ввода мощностей основных объектов нового строительства» считается выполненным.
2.1.4.3. Ключевые показатели эффективности ПАО «РАО ЭС Востока»
КПЭ ПАО «РАО ЭС Востока» на 2015 год
Ключевые показатели эффективности | План | Факт | Оценка выполнения |
Выполнение инвестиционной программы, % | 100 | 97* | Выполнен |
Выполнение подведомственными ДЗО и управляемыми обществами, переданными по Договору доверительного управления N ОГ-175-169-2013 от 23.12.2013, установленных для них квартальных КПЭ и условий премирования, % | 100 | 81* | Выполнен |
Уровень EBITDA, млн рублей | 12 191 | 12 797 | Выполнен |
* Оценка произведена в соответствии с Методикой.